Si vous souhaitez automatiser vos investissements financiers en bourse, crypto ou encore Forex, vous êtes au bon endroit ! C’est un excellent moyen de gagner de l’argent de manière sécuritaire et automatisée. Cette technologie existe depuis longtemps et a eu le temps de faire ses preuves. Elle est désormais utilisée par de nombreux traders à travers le monde.
Vouloir concevoir et développer son propre bot offre de nombreux avantages. Néanmoins, pour pouvoir en profiter, il faut d’abord savoir comment créer un bot de trading !
Dans cet article, nous allons voir un guide complet pour apprendre à le faire. C’est parti !
Qu’est-ce qu’un bot de trading ?
Un bot de trading est un logiciel automatisé qui peut effectuer des transactions sur les marchés financiers en utilisant des algorithmes complexes et des critères prédéfinis. Les bots de trading peuvent aider les traders à prendre des décisions plus rapidement et à éliminer l’erreur humaine en automatisant certaines tâches de trading, telles que l’analyse des données du marché et la surveillance en temps réel.
Cependant, il est important de noter que les bots de trading ne garantissent pas toujours des profits et peuvent entraîner des pertes importantes si leurs algorithmes ne sont pas correctement conçus et utilisés.
Pourquoi créer un bot de trading ?
Le risque du trading sur les différents marchés qui existent est grand et non négligeable. Les investissements financiers peuvent mener à une perte de son capital, une forte augmentation du stress, ou encore une baisse de l’humeur. Déléguer cette tâche peut non seulement contribuer à votre bien-être mais aussi au remplissage de votre porte feuil !
Créer sa propre stratégie de trading automatisée
Les stratégies d’investissement sont nombreuses et vous avez probablement votre propre préférence. Nous retrouvons notamment :
- Achat et tenue de valeur (Buy and Hold),
- achat de valeur (Value Investing),
- croissance Investing,
- day Trading,
- swing Trading,
- investissement en fonds négociés en bourse (ETF),
- investissement en fonds communs de placement (FCP),
- trading algorithmique,
- investissement en actions et dividendes,
- investissement en options.
Cette diversification peut parfois rendre très difficile la recherche d’un bot adapté à votre stratégie. Ainsi, dans certains cas, il est même obligatoire de le concevoir sois-même pour pouvoir l’utiliser.
Automatisation du trading et gain de temps
Comme nous l’avons vu, investir comporte des risques psychologiques et émotionnels. L’utilisation d’un bot est un moyen d’éliminer le facteur émotif qui peut occasionnellement pousser un trader à prendre de mauvaises décisions sous la panique par exemple.
C’est aussi un gain de temps considérable car en plus de pouvoir invertir de manière automatisée, un bot peut aussi fonctionner la nuit quand vous dormez ! Certaines actions demandent un temps de réaction qui relève parfois l’intervention d’un logiciel automatisé. C’est parfois necessaire dans le cas du day trading.
Diversitifaction ATS et Backtesting
L’ATS permet aux utilisateurs de négocier sur plusieurs comptes, soit en répliquant la stratégie sur différentes actions, soit en appliquant différentes stratégies simultanément. Il analyse les différents marchés à la recherche de conditions spécifiques, génère des ordres, surveille les transactions et permet aux utilisateurs de négocier 24 heures sur 24, ce qui leur permet de diversifier leur portefeuille de la manière la plus efficace.
De cette façon, vous pouvez répartir le risque sur différents instruments tout en vous protégeant contre les positions perdantes.
Le backtesting aide les traders à déterminer la stratégie la plus rentable en testant les règles par rapport aux données historiques avant de risquer leur argent sur une transaction.
Cela est dû au principe même du trading automatisé. Construire un système de trading automatisé signifie dire à l’ordinateur exactement ce qu’il doit faire et rendre toutes les règles absolues. Les traders testent ces règles précises sur la base de données historiques, validant ou rejetant ainsi l’idée.
Comment fonctionnent les bots de trading ?
Les robots de trading de cryptomonnaies éliminent une grande partie du travail éreintant du trader de cryptomonnaies. Tout d’abord, vous devrez choisir le robot à utiliser (nous énumérons quelques robots populaires ci-dessous).
Une fois que vous avez créé votre compte, vous devez configurer un robot de trading de crypto. Vous devrez d’abord décider de la paire de crypto ou de la monnaie fiduciaire que vous souhaitez échanger. Vous devrez ensuite définir des paramètres tels que la fourchette de prix d’achat, la fourchette de prix de vente et le risque que vous souhaitez que le robot utilise lorsqu’il effectue des transactions.
C’est une étape très importante car le robot agira en fonction des paramètres que vous aurez définis. La définition des paramètres exige beaucoup de recherche et de connaissances, car les performances de votre robot sont basées sur ces paramètres.
Après avoir défini les paramètres, vous devrez décider de la quantité d’argent (ou de crypto-monnaies) que vous souhaitez allouer au robot. Plus le bot a d’argent à utiliser, mieux c’est, car il sera en mesure de couvrir un plus grand écart de négociation et un plus grand volume.
Vous pourrez également définir les pièces spécifiques que vous négociez sur certaines plateformes (c’est-à-dire Bitcoin, Ethereum, Solana, etc.). Une fois que votre robot est configuré, vous pouvez commencer. Les bots utilisent l’analyse de données pour analyser rapidement de grandes quantités de données sur la crypto-monnaie que vous choisissez.
Cette analyse aide le robot à remarquer les tendances et à savoir quand négocier. En remarquant les tendances, le robot sera en mesure de faire des prédictions sur les meilleurs moments pour négocier.
Quel est le coût de création d’un bot de trading ?
Le prix pour développer un bot de trading varie en fonction de plusieurs facteurs :
- Avez-vous le matériel nécessaire ?
- Avez-vous les compétences nécessaires ?
- Souhaitez-vous faire appel à une agence de développement ?
Les prix peuvent grandement varier en fonction de vos besoins et vos ressources. Comptez en moyenne 15 000 euros si vous souhaitez déléguer le la création du logiciel.
Création d’un bot de trading Python
Créer un bot de trading peut sembler intimidant au premier abord, mais en réalité, c’est un projet accessible à tout le monde. Voici les étapes à suivre pour créer votre propre bot de trading :
- Maîtriser les bases du trading,
- choisir une plateforme comme TradingView ou Gekko,
- déterminer sa stratégie d’investissement,
- écrire le code ou recourir à une agence spécialisée,
- tester votre bot
- le perfectionner
Et voilà le travail ! En suivant ces étapes simples, vous pourrez obtenir votre bot automatisé même si vous n’avez pas la moindre compétence en codage. Prévoyez néanmoins le budget nécessaire avant d’investir.
Exemple de création de BOT de trading en python
Voici un exemple simple de bot conçu en Python :
import pandas as pd
import numpy as np
import talib
# Load data
data = pd.read_csv(« market_data.csv »)
# Calculate Simple Moving Average
close = data[« close »]
sma = talib.SMA(close, timeperiod=14)
# Buy signal: when current price crosses above SMA
buy = np.where(close > sma, 1, 0)
# Sell signal: when current price crosses below SMA
sell = np.where(close < sma, -1, 0)
# Combine buy and sell signals
signals = buy + sell
# Place trades based on signals
for i in range(1, len(signals)):
if signals[i] == 1:
print(« Buy at « , close[i])
elif signals[i] == -1:
print(« Sell at « , close[i])
Ce code implémente une stratégie de trading basée sur la croissance du cours d’un actif au-dessus ou au-dessous de sa moyenne mobile simple (SMA). Le code utilise la bibliothèque Ta-Lib pour calculer la SMA et définit des signaux d’achat et de vente en fonction du croisement du cours et de la SMA. Enfin, le code place des ordres d’achat et de vente en fonction de ces signaux.
Notez que ce code n’est qu’un exemple simpliste et que de nombreux autres facteurs peuvent être pris en compte pour développer une stratégie de trading plus avancée.
Tester le bot de trading une fois crée
Sûrement l’étape la plus importante ! Mettre en application de logiciel par plusieurs investisseurs si possible va vous permettre d’estimer la fiabilité et l’efficacité du BOT.
C’est aussi grâce à cette étape que vous allez pouvoir affiner l’algorithme de sorte qu’il fasse précisément ce que vous voulez.
Les désavantages de créer un bot de trading
Créer un bot de trading peut sembler attrayant mais comporte des risques élevés, des défis réglementaires et nécessite des compétences techniques en programmation, mathématiques financières et analyse de marché.
Les marchés financiers étant complexes et volatils, il est difficile pour un bot de prévoir avec précision les mouvements futurs des prix des actifs.